當前位置:首頁  /  預決算公開平臺  /  政府預決算  /  足彩

足彩:關于濟源市2017年政府債務限額和市級財政預算調整方案的報告

足彩 www.scvyr.com 發布時間:2017-07-31

來 源:預算局

濟源市十四屆人大常委會

第一次會議文件一

 

關于濟源市2017年政府債務限額和市級

財政預算調整方案的報告

 

——2017712日在市十四屆人大常委會第一次會議上

濟源市財政局局長  王利民

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

按照預算法和有關文件要求,受市人民政府委托,向會議報告2017年政府債務限額和市級預算調整方案(草案),請予審議。

一、2017年我市政府債務限額

根據政府債務限額管理有關規定,因預算管理方式變化,省政府對我市2016年政府債務進行了調整,政府性基金預算中的新增建設用地土地有償使用費、南水北調工程基金、政府住房基金收入轉列一般公共預算,對應的專項債務限額和余額相應轉入一般債務。在2016年政府債務限額72.63億元總量不變的情況下,將其中一般債務限額59.73億元調整為64.91億元,專項債務限額12.9億元調整為7.72億元。根據《河南省財政廳關于下達2017年政府債務限額的通知》(豫財預〔2017〕204號),我市2017年政府債務限額擬確定為80.26億元,其中一般債務限額72.24億元,專項債務限額8.02億元,待本次會議批準后,按規定向社會公開。

截止2016年底,我市政府債務余額64.97億元,其中一般債務52.3億元,專項債務12.67億元。按財政部要求,5月份將原專項債務4.59億元調整為一般債務,截止5月底政府債務余額65.06億元,加上新增債券7.63億元,全年預計72.69億元,控制在限額之內。其中一般債務余額56.9億元,加上新增債券7.33億元,全年預計64.23億元,也控制在限額之內;專項債務余額8.16億元,加上新增債券0.3億元,全年預計8.46億元,超出限額0.44億元,主要是統計口徑尚未調整,待財政廳報財政部批復調整口徑后,不會出現超限額情況。

二、新增地方政府債券管理的政策要求

地方政府債券分為一般債券和專項債券兩類,其中一般債券是指省級政府為沒有收益的公益性項目發行的、約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券;專項債券是指省級政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券。

在債務管理工作中,我市嚴格實行債務限額管理,制定了政府債務風險控制方案,將政府債務分類納入預算管理,進一步完善工作機制,嚴格資金管理,規范支付方式,強化基礎數據統計,明確市鎮兩級政府債券還本付息責任,較好地發揮了政府債券穩增長和防風險的積極作用。

今年,省財政廳下達我市新增一般債券7.33億元,其中 3年期1.36億元,利率為4.12%;5年期2.29億元,利率為4.2%;7年期2.29億元,利率為4.31%;10年期1.39億元,利率為4.32%。新增債券資金要求用于在建公益性項目后續融資,不得用于經常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。新增政府債券收支需要編制預算調整方案,其中一般債券收支納入一般公共預算管理,專項債券收支納入政府性基金預算管理,報同級人大常委會審查批準。

三、新增政府債券安排意見

結合我市經濟社會發展需要和市級預算安排情況,按照“優先安排續建項目”的原則,對新增債券進行分配,并提請市政府常務會議研究通過。擬安排的具體項目是:

(一)一般債券安排項目

1.軹城三村搬遷項目3000萬元

2.沁北消防中隊改造提升項目500萬元

3.柿檳新村搬遷項目7100萬

4.青多村搬遷項目4000萬元

5.中心城區直飲水工程項目140萬元

6.城市主干道改造維修項目2000萬元

7.武警河南總隊直屬大隊營區建設1000萬元

8.虎嶺產業集聚區“三隊合一”消防站建設500萬元

9.城市消防供水能力建設項目400萬元

10.江森土地開發項目1500萬元

11.江森供熱管網項目2000萬元

12.交通農村公路三年行動計劃項目2000萬元

13.濟源大道焦柳鐵路至虎嶺一號線改造項目3000萬元

14.黃河東路河岔至G207段改建項目2000萬元

15.濟源至洛陽西高速公路項目13000萬元

16.兩路一通道(荊梁中路、湯帝中路、時代廣場地下通道)項目4000萬元

17.公共衛生服務中心項目200萬元

18.精神病院遷建300萬元

19.蟒河口水庫工程款2000萬元

20.王屋山水庫節水配套項目2000萬元

21.貧困村飲水工程項目600萬元

22.視頻監控平臺和數據中心建設項目900萬元

23.示范性綜合實踐基地人防館建設項目500萬元 

24.發改委綜合誠信等級評價系統建設項目100萬元

25.市法院立案大廳項目200萬元

26.市兩級法院審判廳綜合樓項目500萬元

27.檢察分院監視居住場所項目336萬元

28.紀委廉政談話房間改造項目110萬元

29.公安集成指揮平臺建設項目300萬元

30.克井煤礦塌陷區礦山地質環境治理項目1000萬元

31.北部規劃產業集聚區礦山環境治理示范工程項目3300萬元

32.邵原鎮崔家莊等28個村土地綜合整治項目1000萬元

33.東陽河土地開發項目2000萬元

34.中國(鄭州)國際園林博覽會濟源園建設項目350萬元

35.新建改建旅游廁所標識牌項目300萬元

36.高職園區建設項目8000萬元

37.中職園區建設項目464萬元

38.示范性綜合實踐基地建設項目700萬元

39.互聯網+政務服務項目2000萬元

(二)專項債券安排項目

1.盤溪河水生態綜合治理工程項目1000萬元

2.克井煤礦塌陷區礦山地質環境治理項目1000萬元

3.北部規劃產業集聚區礦山環境治理示范工程項目1000萬元

四、市級預算調整方案

按照預算法規定和政府債券分類管理要求,債券資金按上述方案安排后,市級一般公共預算和政府性基金預算需作如下調整:

(一)市級一般公共預算調整方案

1.增加債務收入7.33億元,列入“地方政府債務收入”下“一般債務收入”科目。 

2.增加市級一般公共預算支出7.33億元,根據實際使用方向列入相應支出科目。

預算調整后,2017年市級一般公共預算收入總計52.52億元,比年初預算增加7.33億元,全部是新增債券增加收入。市級一般公共預算支出總計52.52億元,比年初預算增加7.33億元,全部是新增債券安排的支出。

(二)市級政府性基金預算調整方案

1.增加債務收入0.3億元,列入“地方政府債務收入”下“專項債務收入”科目。 

2.增加政府性基金預算支出0.3億元,列入“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”科目。

預算調整后,2017年市級政府性基金預算收入總計6.6億元,比年初預算增加0.3億元,全部是新增債券增加收入。市級政府性基金預算支出總計6.6億元,比年初預算增加0.3億元,全部是新增債券安排的支出。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,加強政府債務管理、建立規范的政府舉債融資機制,既是深化財稅體制改革的重要內容,也是促進經濟社會持續健康發展的客觀要求,我們將在市人大及其常委會的監督指導下,進一步完善監管制度,采取多種措施,強化鎮級政府債務管理,做好債券還本付息工作,及時向人大常委會報告債務管理及風險管控情況,依法理財,規范操作,確保管好用好政府債券資金,為促進全市經濟社會健康發展作出應有的貢獻。


2017年市級財政一般公共預算調整方案

 

 

 

 

 

 

 

   單位:萬元

收    入

支    出

項          目

預算數

調整變動

調整預算

項          目

預算數

調整變動

調整預算

稅收收入

174742

 

174742

一般公共服務支出

36636

3110

39746

增值稅

111652

 

111652

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

7797

2900

10697

營業稅

 

 

 

    政務公開審批

750

2900

3650

企業所得稅

30347

 

30347

  發展與改革事務

1050

100

1150

個人所得稅

2988

 

2988

    其他發展與改革事務支出

164

100

264

城市維護建設稅

18080

 

18080

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

5251

110

5361

房產稅

1020

 

1020

    一般行政管理事務

510

110

620

印花稅

99

 

99

國防支出

1577

500

2077

城鎮土地使用稅

754

 

754

  國防動員

1577

500

2077

耕地占用稅

4102

 

4102

    人民防空

1577

500

2077

契稅

5700

 

5700

公共安全支出

27597

3736

31333

非稅收入

85858

 

85858

武裝警察

2770

2400

5170

專項收入

38485

 

38485

    消防

2230

1400

3630

行政事業性收費

11163

 

11163

    其他武裝警察支出

 

1000

1000

罰沒收入

7442

 

7442

  公安

15440

300

15740

國有資本經營收入

 

 

 

    信息化建設

 

300

300

國有資產(資源)有償使用收入

18186

 

18186

  檢察

2747

336

3083

政府住房基金收入

3550

 

3550

    其它檢察支出

580

336

916

其他收入

7032

 

7032

  法院

5056

700

5756

 

 

 

 

    其他法院支出

1403

700

2103

 

 

 

 

教育支出

91830

9164

100994

 

 

 

 

  普通教育

58868

700

59568

 

 

 

 

    其他普通教育支出

1038

700

1738

 

 

 

 

  職業教育

9928

8464

18392

 

 

 

 

    職業高中教育

2758

464

3222

 

 

 

 

    高等職業教育

5867

8000

13867

 

 

 

 

科學技術支出

3696

 

3696

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出

5801

 

5801

 

 

 

 

社會保障和就業支出

62981

 

62981

 

 

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

42962

500

43462

 

 

 

 

  公立醫院

2594

300

2894

 

 

 

 

    精神病醫院

 

300

300

 

 

 

 

  公共衛生

6048

200

6248

 

 

 

 

    采供血機構

168

200

368

 

 

 

 

節能環保支出

6925

 

6925

 

 

 

 

城鄉社區支出

15291

2490

17781

 

 

 

 

  城鄉社區公共設施

1623

2140

3763

 

 

 

 

     其他城鄉社區公共設施支出

1623

2140

3763

 

 

 

 

  城鄉社區環境衛生

4549

350

4899

 

 

 

 

    城鄉社區環境衛生

4549

350

4899

 

 

 

 

農林水支出

40638

6600

47238

 

 

 

 

農業

12334

2000

14334

 

 

 

 

  農村道路建設

1603

2000

3603

 

 

 

 

水利

11204

4600

15804

 

 

 

 

     水利工程建設

148

4600

4748

 

 

 

 

交通運輸支出

10636

24000

34636

 

 

 

 

  公路水路運輸

8563

24000

32563

 

 

 

 

    公路建設

 

24000

24000

 

 

 

 

資源勘探信息等支出

2913

 

2913

 

 

 

 

商業服務業等支出

2020

300

2320

 

 

 

 

  旅游業管理與服務支出

1559

300

1859

 

 

 

 

    旅游宣傳

1120

300

1420

 

 

 

 

援助其他地區支出

679

 

679

 

 

 

 

國土海洋氣象等支出

1951

8800

10751

 

 

 

 

  國土資源事務

1694

8800

10494

 

 

 

 

    土地資源利用與?;?/span>

31

4500

4531

 

 

 

 

    地質災害防治

 

4300

4300

 

 

 

 

住房保障支出

13941

14100

28041

 

 

 

 

保障性安居工程支出

2963

14100

17063

 

 

 

 

  其他保障性安居工程支出

 

14100

14100

 

 

 

 

糧油物資儲備支出

1341

 

1341

 

 

 

 

預備費

6000

 

6000

 

 

 

 

國債還本付息支出

2617

 

2617

 

 

 

 

其他支出

4318

 

4318

一般公共預算收入合計

260600

 

260600

一般公共預算支出合計

382350

73300

455650

上級補助收入

121429

 

121429

上解上級支出

53011

 

53011

下級上解收入

65347

 

65347

補助鎮級支出

16514

 

16514

上年結轉結余收入

3201

 

3201

安排預算穩定調節基金

 

 

 

動用預算穩定調節基金

1298

 

1298

結轉下年

 

 

 

一般債務收入

 

73300

73300

 

 

 

 

調入資金

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算收入總計

451875

73300

525175

一般公共預算支出總計

451875

73300

525175

 

 

 

 

 

 

 

2017年市級財政政府性基金預算調整方案

 

 

 

 

 

 

 

   單位:萬元

收    入

支    出

項          目

預算數

調整變動

調整預算

項          目

預算數

調整變動

調整預算

散裝水泥專項資金收入

 

 

0

社會保障和就業支出

3602

 

1757

新型墻體材料專項基金收入

150

 

150

城鄉社區支出

55258

3000

58258

城市公用事業附加收入

4000

 

4000

  國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

41733

3000

44733

國有土地收益基金收入

725

 

725

    城市建設支出

9000

3000

12000

農業土地開發資金收入

1100

 

1100

商業服務業等支出

113

 

 

國有土地使用權出讓金收入

44085

 

44085

資源勘探信息等支出

150

 

 

彩票公益金收入

 

 

0

其他支出

1505

 

 

城市基礎設施配套費收入

2000

 

2000

債務付息支出

2383

 

 

水土保持補償費收入

 

 

 

 

 

 

 

污水處理費收入

5700

 

5700

 

 

 

 

彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用

415

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算收入合計

58175

 

58175

政府性基金預算支出合計

63011

3000

66011

轉移性收入

4836

3000

7836

轉移性支出

 

 

 

  政府性基金轉移收入

3953

 

3953

  政府性基金轉移支付

 

 

 

    政府性基金補助收入

3953

 

3953

  調出資金

 

 

 

  上年結余收入

883

 

883

  年終結余

 

 

 

  地方政府專項債券轉貸收入

 

3000

3000

地方政府專項債務還本支出

 

 

 

政府性基金預算收入總計

63011

3000

66011

政府性基金預算支出總計

63011

3000

66011


2017年新增一般債券市級項目情況表

 

                                                單位:萬元

項目名稱

備注

合   計

73300

軹城三村搬遷項目

3000

沁北消防中隊改造提升項目

500

柿檳新村搬遷項目

7100

青多村搬遷項目

4000

中心城區直飲水工程

140

城市主干道改造維修

2000

武警河南總隊直屬大隊營區建設

1000

虎嶺產業集聚區“三隊合一”消防站建設

500

城市消防供水能力建設項目

400

江森土地開發項目

1500

江森供熱管網項目

2000

交通農村公路三年行動計劃項目

2000

濟源大道焦柳鐵路至虎嶺一號線改造項目

3000

黃河東路河岔至G207段改建項目

2000

濟源至洛陽西高速公路項目

13000

兩路一通道(荊梁中路、湯帝中路、時代廣場地下通道)項目

4000

公共衛生服務中心項目

200

精神病院遷建

300

蟒河口水庫工程款

2000

王屋山水庫節水配套項目

2000

貧困村飲水工程項目

600

視頻監控平臺和數據中心建設項目

900

示范性綜合實踐基地人防館建設項目

500

發改委綜合誠信等級評價系統建設項目

100

市法院立案大廳項目

200

市兩級法院審判廳綜合樓項目

500

檢察分院監視居住場所項目

336

紀委廉政談話房間改造項目

110

公安集成指揮平臺建設項目

300

克井煤礦塌陷區礦山地質環境治理項目

1000

北部規劃產業集聚區礦山環境治理示范工程項目

3300

邵原鎮崔家莊等28個村土地綜合整治項目

1000

東陽河土地開發項目

2000

中國(鄭州)國際園林博覽會濟源園建設項目

350

新建改建旅游廁所標識牌項目

300

高職園區建設項目

8000

中職園區建設項目

464

示范性綜合實踐基地建設項目

700

互聯網+政務服務項目

2000


2017年新增專項債券市級項目情況表

 

                                                單位:萬元

項目名稱

備注

合   計

3000

盤溪河水生態綜合治理工程項目

1000

克井煤礦塌陷區礦山地質環境治理項目

1000

北部規劃產業集聚區礦山環境治理示范工程項目

1000

 

主辦單位:濟源市財政局 承辦單位:濟源市電子政務辦公室

地址:濟源市黃河大道98號 電話:0391-6639201 傳真:0391-6639201 郵件:[email protected]

豫ICP備11032340號 技術支持:河南光影傳媒

{ganrao}