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足彩:關于濟源市2017年財政決算和2018年上半年份財政預算執行情況的報告

足彩 www.scvyr.com 發布時間:2018-09-10

來 源:辦公室

  濟源市十屆人大常委會 

  十一次會議文件 

    

  關于濟源市2017年財政決算 

  和2018年1-6月份財政預算執行情況的報告 

  ——2018年829日在濟源市第十四屆人民代表大會 

  常務委員會第十一次會議上 

  市財政局局長  王利民 

              

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員: 

  我受市人民政府委托,向市人大常委會報告2017全市財政決算和今年1-6月份財政預算執行情況,請予審議。 

  一、2017年決算情況 

      市十四屆人大一次會議批準的全市一般公共收入預算40億元,實際完成40.4億元,為預算的101%,增長9.8%。全市一般公共支出預算47.6億元,調整后支出預算為65.3億元,實際完成65億元,為預算的99.5%,增長14.9%。 

      市十四屆人大一次會議批準的市級一般公共收入預算26.1億元,實際完成26.3億元,為預算的100.8%,增長9.2%。市級一般公共支出預算38.2億元,調整后支出預算為55.8億元,實際完成55.5億元,為預算的99.5%,增長14.1%。 

  全市政府性基金收入預算5.8億元,實際完成收入7.3億元,為預算的125.4%,增長71.1%。全市政府性基金支出預算為6.3億元,調整后全市政府性基金支出預算為6.6億元,實際完成6.5億元,為預算的98.5%,下降14.1%。 

  全市國有資本經營收入預算103萬元,由于應上繳收入的企業利潤低于預期,實際完成73萬元,為預算的70.9%,全部調入一般公共預算統籌使用。  

  全市社會保險基金收入預算26.5億元,由于201410月至20169月機關事業單位養老保險結算工作暫未啟動,實際完成22.7億元,為預算的85.4%。全市社會保險基金支出預算23.2億元,實際完成21.7億元,為預算的93.6%。收支結余0.95億元,滾存結余23.1億元。 

      全市財政專戶管理資金收入8085萬元,加上上年結余2162萬元,全年支出7719萬元。收支結余2528萬元。 

  總體來看,2017年財政工作按照市十四屆人大一次會議有關決議,牢固樹立和貫徹落實新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,全面深化財稅體制改革,財政管理水平不斷提高,財政預算執行總體狀況較好。全市和市級決算情況已在決算草案中說明,這里重點報告以下情況: 

  (一)履職盡責,財政收入邁上新臺階。面對復雜多變的經濟形勢,財政部門以抓好收入組織作為第一要務,認真研究解決收入工作中存在的問題,協調稅務部門和市直征收單位,強化收入征管。2017年全口徑收入完成80.7億元,邁上80億元臺階;一般公共預算收入完成40.4億元,增長9.8%,其中,稅收收入完成33.2億元,占一般公共預算收入的比重達82.2%,比上年同期高出8.9個百分點,收入質量居全省第一。 

  (二)統籌協調,財政保障水平持續提高。堅持“壓一般保重點、壓小保大、厲行節約”的原則,持續調整優化支出結構,強化預算執行,集中財力保障涉及群眾切身利益的教育、就業、社保、醫療衛生、住房保障、扶貧開發、環境污染防治等方面的支出,全年八項支出44.8億元,增長15.4%,占一般公共預算支出的68.9%;民生支出47.5億元,增長13.2%,占一般公共預算支出的73.1%,省市十件民生實事得到有效落實。 

  (三)服務發展,全市中心工作得到有效保障。一是足額安排扶貧資金2316萬元,強化扶貧資金監管,建立部門聯動聯審聯批、鎮級報賬制和工程質量保證金銀行保函制度,加快扶貧項目資金撥付,當年項目資金支付率達99.19%,支付進度居全省第一。在全省年度扶貧資金績效評價考核中獲“優秀”等次,省財政廳獎勵500萬元。二是強化政府債務管理,出臺加強政府性債務管理的意見和風險應急處置預案,牢牢守住不發生區域性系統性債務風險的底線。先后爭取四批置換債券12.6億元和新增債券7.6億元,保障各類項目資金需求。三是持續推進PPP工作開展,2個項目落地實施,1個項目正式簽約,污水處理項目獲500萬元財政部以獎代補資金支持,19個項目進入省項目庫。四是出臺了財政支持政府投融資公司轉型發展的意見,支持推進投融資公司轉型發展,投資集團和交投集團成功轉型。出臺市級財政性涉企資金基金化改革實施意見,興達城市建設投資基金和興業中小企業發展投資基金注冊成立。 

  (四)改革創新,財政管理水平全面提升。一是加快推進法治財政建設,將法治財政建設與財稅體制改革相結合,轉變執法理念,規范權力運行,不斷提升服務型行政執法建設水平,被財政部確定為“全國財政系統法治財政建設示范點”。二是深入推進預決算公開改革,設立“濟源市預決算公開平臺”,將除涉密信息外的所有應該公開的政府預決算和87個市直部門預決算在平臺上集中向社會公開,主動接受社會監督,在全省預決算公開專項檢查中,我市公開工作排名第一。三是積極推進國庫集中支付電子化改革,率先在全省實現國庫集中支付電子化改革市鎮兩級全覆蓋,國庫支付效率明顯提升。四是持續深化財政“放管服”改革,優化PPP項目流程,簡化財政資金審核程序,最長壓縮時間超過20天,為預算單位和項目建設提供更加便捷的財政服務。 

  2017委的科學決策、堅強領導,市人大、政協監督指導大力支持,財政收支目標圓滿完成,涉及財政的13件人大代表議案建議全部辦理完畢,并獲得代表的認可。對市本級2016年財政預算執行和其他財政收支情況審計發現的問題,市政府已責成相關部門認真進行了整改,絕大多數已整改到位,部分問題正在采取具體措施,建立完善長效機制。取得一定成績的同時,我們也清醒地看到,當前我市經濟增長新動力不足與舊動力衰弱的困難相互交織,財政支出結構有待優化,解析財政政策能力和債務風險防范能力有待提高,財經紀律有待加強。對此,我們將在今后工作中認真研究,深入探討,積極化解。 

  二、2018上半年預算執行情況 

  (一)上半年預算執行情況 

  1. 一般公共預算執行情況。市十四屆人大三次會議批準2018年全市一般公共收入預算44億元,增長9%;1-6月份完成24.9億元,為預算的55.7%,增長23.7%。全市一般公共支出預算54.2億元,調整后支出預算58.9億元;1-6月份支出42.3億元,為預算的71.8%,增長20.6%。其中,市級一般公共預算收入28.6億元,1-6月份完成16.6億元,為預算的58%,增長30.1%;市級一般公共支出預算43億元,調整后支出預算47.4億元,1-6月份完成36.9億元,為預算的78%,增長22.9%。 

      2. 政府性基金預算執行情況。市十四屆人大三次會議批準全市政府性基金收入預算9.5億元。1-6月份完成2.4億元,為預算的25.6%,下降1.2%,其中,土地有償使用收入完成2.1億元,為預算的25.9%,增長27%。全市政府性基金支出預算9.8億元,1-6月份底實際支出5億元,為預算的51.1%,增長120.2%。 

      3. 國有資本經營預算執行情況。市十四屆人大三次會議批準全市國有資本經營收入預算1500萬元,1-6月份無收入,支出100萬元。 

      4. 社會保險基金預算執行情況。市十四屆人大三次會議批準全市社會保險基金收入預算24.2億元,1-6月份完成11.2億元,為預算的46.3%,下降1.6%。全市社會保險基金支出預算23億元,1-6月份支出12億元,為預算的52%,增長21.1%。 

  (二)上半年預算執行的主要特點 

      1. 財政收入高質量增長。財政部門緊緊圍繞財政收入目標任務和市委、市政府的決策部署,充分利用綜合治稅平臺,逐步建立信息互通、數據互換的工作機制,提請市政府多次召開專題會議,及時協調解決征管中存在的問題,研究部署收入組織工作。圓滿完成了時間過半任務過半的目標。上半年,全市一般公共預算收入增幅位列全省第二,其中,稅收收入占一般公共預算收入的比重達88.1%,收入質量全省第一。 

  2. 支出保障更加有力。上半年,全市一般公共預算支出累計完成42.3億元,增長20.6%,增幅位列全省第六,其中,八項支出完成35.1億元,增長25.1%,增幅位列全省第三。持續加大民生支出投入,上半年民生支出30.3億元,占一般公共預算支出的71.6%,增長19.8%。安排全域旅游資金2億元,支持創建國家全域旅游示范區。持續加大向上爭取力度,上半年累計爭取各類上級資金11.9億元,爭取新增政府債券限額9.21億元,比上年增長20.7%,其中一般債券3.95億元,專項債券 5.26億元,有效保證了重點項目資金需求和各類民生政策落實。全力支持“三大攻堅戰”,安排污染防治資金1.7億元,統籌整合1.1億元支持脫貧攻堅,安排扶貧專項資金2820萬元,較去年增長21.8%。 

  3. 財政管理水平不斷提升。今年以來,財政部門主動適應新時代新要求,牢固樹立“大財政”理念,創新工作方式方法,探索成立了支持鄉村振興、全面實施績效管理、涉農項目資金整合等34項工作專班,深入研究政策,規范資金管理,深化財稅體制改革,提升財政履職能力。完善財政制,提請市政府出臺了《關于調整市與產業集聚(開發)區、聯動鎮財政管理體制的通知》,推進理順市鎮財政事權與支出責任劃分改革。完成了2018-2020年中期財政規劃編制,切實提高預算編制的前瞻性。繼續加大專項資金整合力度,規范專項資金管理,積極盤活存量資金,上半年,財政存量資金結余4.7億元,較上年同期減少3.9億元,下降45.4%,盤活的資金全部調整用于民生支出和經濟社會發展亟需的重點項目建設。在全省上半年財政管理工作績效考核中,我市綜合考核評分全省第一。 

  4. 政府投資項目管理逐步規范。按照政府投資項目管理職能調整的要求,財政部門牽頭制定了《濟源市政府投資項目建設管理辦法(試行)》,對項目的申報和決策、前期及招投標、項目實施、資金撥付、決算驗收進行了規范,預算評審制度建設進一步加強。上半年共出臺了兩批政府投資項目建設臺賬,涉及項目86個,總投資35.9億元,其中,2018年計劃投資15.5億元。針對項目建設過程中存在的問題,市政府已多次召開專題會議研究,并通過現場調研深入查找癥結和加強督導,預計后半年成效將逐步顯現。  

  三、下半年重點工作 

  上半年我市經濟運行穩中有升,財政收支完成總體較好,但是受“營改增”、減稅降費、企業轉型、剛性支出增長等因素影響,加上當前國內外環境仍然存在一些不確定不穩定因素,下半年全市財政收支形勢依然存在不確定性,完成全市預算目標還需付出巨大努力。我們將按照市十四屆人大三次會議和本次會議的有關決議,積極出實招,努力破困局,主動加力加碼,積極發揮財政職能作用,重點做好以下工作: 

  (一)堅持高質量發展,確保完成收入目標。一是緊盯目標不動搖,凝聚財稅及各部門工作合力,充分利用綜合治稅平臺,堅持以“以旬保月、以月保季、以季保年”的原則,統籌規劃均衡入庫,確保圓滿完成44億元收入目標。二是突出征管重點,加大對重點納稅企業的監管力度,密跟蹤在建重點工程項目進度,避免稅收流失;突出稅種分析,努力挖掘所得稅、土地增值稅、契稅等稅種增收潛力,扎實做好水資源稅、環境?;に暗刃掄魎爸值惱魘展ぷ?,夯實稅收基礎,鞏固財政收入質量。三是加大稽查力度,嚴格清繳行政事業性收費、罰沒收入,保證各項非稅收入應收盡收。持續抓好稅費清查、納稅評估,確保漏征稅收征收到位。 

  (二)堅持圍繞中心,全面提升保障能力。一是持續調整優化支出結構,壓縮一般性支出,集中財力保障和改善民生,加大文化教育、醫療衛生、社會保障等方面資金投入,提高財政支出的公共性和普惠性。二是加強預算執行管理,實行動態跟蹤問效,加快各類財政資金分配、下達、支付效率,切實將“財政預算量”有效轉化為“支出實物量”。三是支持國家產城融合示范區建設,落實財政支持政策,完善調整財政體制,支持做大做強優勢產業集群和基礎設施建設,為建設國家產城融合示范區提供堅實有力的財力保障。四是助力產業轉型升級,堅持以深化供給側結構性改革為主線,支持重大工業結構調整和轉型升級項目建設。以旅游景區建設和創建國家全域旅游示范區為契機,推進全域旅游發展,培育壯大旅游產業稅源。 

  (三)堅持聚焦重點,全力支持打贏“三大攻堅戰”。一是嚴控政府債務風險。牢固樹立“紅線思維”和“底線意識”,健全完善政府債務動態監控和風險預警機制,進一步規范政府舉債擔保行為,依法依規管理好、使用好債券資金,逐步化解政府隱性債務。二是全力支持精準扶貧、精準脫貧。加大扶貧資金投入力度,強化資金使用監管,加快扶貧資金撥付,切實管好用好扶貧專項資金,提高資金使用的針對性和有效性。三是加大污染防治資金投入,完善專項資金管理辦法,強化資金監管使用,加快專項資金撥付,為打贏污染防治攻堅戰提供有力的資金保障。 

  (四)堅持全面深化改革,夯實財政管理根基。一是全面實施預算績效管理,堅持“講績效、重績效”、“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,著力構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的績效管理機制,將績效管理覆蓋所有財政資金,體現權責對等、放權和問責相結合。二是加大財政信息公開力度。對政府和部門預決算、政府和部門“三公經費”預決算信息及時公開,細化公開內容、擴大公開范圍,主動接受社會各界監督。三是健全政府采購運行機制,嚴格政府采購程序和操作規程,對政府采購各環節實行全過程監管,推行“政府采購網上商城”建設,進一步提高政府采購透明度。四是完善事中事后監管機制。以“互聯網+政務服務”為依托,建立健全在線監管體系,深入推進預算執行、政府性債務管控、政府采購、資產管理等重點工作和專項資金的在線監管。全面推行“雙隨機、一公開”,規范財政檢查行為和執法行為,創新管理方式,提高監管效能,切實體現“公開、公平、公正”。五是深化國資國企改革,全面完成“僵尸企業”處置,完成商貿集團改制退出和投資集團債務剝離工作,加快濟鋼醫院產權制度改革,基本完成機關事業單位所屬企業脫鉤改革,全面完成5戶駐濟央企“三供一業”分離移交工作,進一步釋放企業活力。 

  (五)堅持創新支持方式,助力打造最佳營商環境。一是規范PPP模式管理和運作,加快推進PPP項目落地實施。深化基金化改革,逐步完善基金管理辦法,推進基金市場化運作,吸引社會資本,切實發揮財政資金撬動作用。二是規范政府購買服務目錄和操作流程,發揮政府購買服務的優勢,構建多層次、多方式的公共服務供給體系。三是全面深化環境?;に案母?,落實好水資源稅改革試點工作,持續推進增值稅、資源稅、消費稅、個人所得稅改革,確保國家的各項稅收制度改革在我市得到有效落實。四是認真落實國家出臺的各項減稅降費措施,營造公平的稅負環境,補齊財政供給服務和供給方式短板。建立財政服務企業長效機制,及時更新、對外公布行政事業性收費目錄,著力提升財政服務效能,支持打造全市最佳營商環境。 

  (六)加強財政隊伍建設,提升服務發展水平。一是牢固樹立“抓好黨建是最大的政績、推動發展是第一要務”的理念,聚精會神抓黨建,凝心聚力強基礎,全面提升黨建工作水平。二是全面落實主體責任,規范從嚴治黨各項職能,持之以恒正風肅紀,加強正面典型激勵和負面警示教育,打造清廉財政隊伍。三是持續加強政策業務學習,開展專題政府會計業務知識培訓,夯實財政業務基礎,全面提升服務經濟發展水平。 

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員,市人大常委會始終高度重視財政工作,對我市財政改革發展給予了悉心指導幫助。我們將在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會的監督和指導下,緊緊圍繞全市工作大局,充分發揮財政職能,堅定信心、克難攻堅,拉高標桿、爭先進位,繼續扎實做好各項財政工作,確保2018年預算目標和財政改革發展任務圓滿完成,為中原更加出彩、濟源出重彩做出積極貢獻! 

  以上報告,請予審議。 

   

主辦單位:濟源市財政局 承辦單位:濟源市電子政務辦公室

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